万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
116,301.68 |
18,941.61 |
| 存出保证金 |
28,070.44 |
21,898.18 |
| 交易性金融资产 |
112,819,616.00 |
62,446,920.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,216,296.54 |
170,746.89 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
123,820,830.88 |
66,268,169.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,717,958.45 |
20,414.98 |
| 应付管理人报酬 |
3,134.55 |
1,636.44 |
| 应付托管费 |
626.93 |
327.28 |
| 应付销售服务费 |
14,731.14 |
582.32 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
9,501.35 |
1,128.57 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
136,208.35 |
121,137.53 |
| 负债合计 |
3,882,160.77 |
145,227.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,501,454.53 |
68,789,329.15 |
| 未分配利润 |
24,437,215.58 |
-2,666,386.59 |
| 所有者权益合计 |
119,938,670.11 |
66,122,942.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,820,830.88 |
66,268,169.68 |
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