兴业裕华债券C(020261)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业裕华债券C(020261)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,284,720.91	-	3,180.48
存出保证金	35,626.25	8,971.84	403.38
交易性金融资产	3,956,359,502.63	1,812,131,081.22	512,860,157.34
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,956,359,502.63	1,812,131,081.22	512,860,157.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	200,039,030.13	100,159,698.54
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	696.48	-	50,319.36
其他资产	-	-	-
资产总计	3,961,659,191.77	3,067,868,704.30	614,098,935.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	898,170,673.74	30,014,095.89	96,035,407.48
应付证券清算款	-	20,532,287.76	-
应付赎回款	4,505.98	15,337,922.40	141.09
应付管理人报酬	774,889.28	169,776.58	111,268.63
应付托管费	258,296.42	56,592.20	37,089.53
应付销售服务费	25.68	4.91	8,236.42
应付交易费用	-	-	-
应交税费	92,003.30	44,394.19	1,240.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	119,687.25	60,703.02	60,811.84
负债合计	899,420,081.65	66,215,776.95	96,254,195.31
所有者权益
实收基金	2,825,015,880.18	2,824,938,132.89	496,041,015.13
未分配利润	237,223,229.94	176,714,794.46	21,803,725.02
所有者权益合计	3,062,239,110.12	3,001,652,927.35	517,844,740.15
负债及所有者权益总计	3,961,659,191.77	3,067,868,704.30	614,098,935.46

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