嘉合磐稳纯债D(020257)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐稳纯债D(020257)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	966,096.48
存出保证金	405.59	9,196.41	127,367.25
交易性金融资产	5,403,455,026.99	4,897,051,057.55	4,153,970,278.33
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,403,455,026.99	4,897,051,057.55	4,153,970,278.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	117,918.89	20,632.17	653,726.72
其他资产	-	-	-
资产总计	5,409,217,850.61	4,898,368,776.23	4,162,700,232.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,144,801,569.08	728,415,682.12	130,124,428.92
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	623,973.43	264,565.53	33,209.26
应付管理人报酬	1,078,908.06	1,022,153.42	851,062.25
应付托管费	179,818.00	170,358.90	144,180.21
应付销售服务费	3,389.63	3,736.60	1,088.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	201,441.48	81,504.53	11,155.88
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	295,567.51	173,935.09	240,709.26
负债合计	1,147,184,667.19	730,131,936.19	131,405,834.13
所有者权益
实收基金	3,934,056,525.44	3,938,532,764.91	3,920,897,564.76
未分配利润	327,976,657.98	229,704,075.13	110,396,833.93
所有者权益合计	4,262,033,183.42	4,168,236,840.04	4,031,294,398.69
负债及所有者权益总计	5,409,217,850.61	4,898,368,776.23	4,162,700,232.82

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