国投瑞银和宜债券A(020241)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,123,139.77 |
| 存出保证金 |
15,442.13 |
| 交易性金融资产 |
1,114,427,476.74 |
| 其中：股票投资 |
39,903,258.68 |
| 债券投资 |
1,074,524,218.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
39,997,707.40 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
11,625.76 |
| 应收申购款 |
12,825,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,192,302,720.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
9,733,920.58 |
| 应付赎回款 |
1,653,875.82 |
| 应付管理人报酬 |
449,194.65 |
| 应付托管费 |
112,298.65 |
| 应付销售服务费 |
222,793.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
37,334.50 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
138,146.48 |
| 负债合计 |
12,347,564.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,158,391,300.04 |
| 未分配利润 |
21,563,856.09 |
| 所有者权益合计 |
1,179,955,156.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,192,302,720.20 |
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