博时锦源利率债债券A(020238)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时锦源利率债债券A(020238)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	594,622.07	415,782.72
存出保证金	36,577.54	-
交易性金融资产	14,298,595,115.00	14,042,239,154.34
其中：股票投资	-	-
债券投资	14,298,595,115.00	14,042,239,154.34
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	89,007,348.55	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	613,720.87	1,838,107.84
其他资产	-	-
资产总计	14,392,827,718.86	14,488,461,662.14
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	915,199,524.29	-
应付证券清算款	-	207,897,427.32
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	3,229,924.28	2,791,927.60
应付托管费	538,320.73	465,321.25
应付销售服务费	66,172.53	8,029.58
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	314,950.88	300,322.76
负债合计	919,348,892.71	211,463,028.51
所有者权益
实收基金	12,741,042,938.70	13,738,142,256.54
未分配利润	732,435,887.45	538,856,377.09
所有者权益合计	13,473,478,826.15	14,276,998,633.63
负债及所有者权益总计	14,392,827,718.86	14,488,461,662.14

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