嘉实互融精选股票C(020232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实互融精选股票C(020232)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,198,013.12	3,116.37	339,441.73
存出保证金	17,713.48	31,784.46	55,675.18
交易性金融资产	500,787,704.91	445,978,461.96	681,909,768.54
其中：股票投资	484,076,256.04	428,416,010.64	662,141,901.80
债券投资	16,711,448.87	17,562,451.32	19,767,866.74
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,218,745.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	146,244.59	-
应收申购款	1,395,329.32	2,731,826.18	2,449,521.83
其他资产	-	-	-
资产总计	565,895,810.42	471,749,980.33	710,679,320.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,017,000.25	48.02	1,293,883.91
应付赎回款	5,371,221.16	1,255,061.43	8,896,276.37
应付管理人报酬	563,466.98	482,717.89	713,437.56
应付托管费	93,911.14	80,453.00	118,906.26
应付销售服务费	24,853.66	17,271.46	89.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	95,373.13	147,979.55	438,873.88
负债合计	10,165,826.32	1,983,531.35	11,461,467.86
所有者权益
实收基金	481,500,846.20	455,562,983.73	560,598,036.62
未分配利润	74,229,137.90	14,203,465.25	138,619,815.74
所有者权益合计	555,729,984.10	469,766,448.98	699,217,852.36
负债及所有者权益总计	565,895,810.42	471,749,980.33	710,679,320.22

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