汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)(020230)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
118,004.41 |
| 存出保证金 |
22,216.06 |
| 交易性金融资产 |
299,469,677.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
520,357.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
100.42 |
| 其他资产 |
5,424.76 |
| 资产总计 |
321,893,322.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
800,000.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
154,261.11 |
| 应付托管费 |
40,163.49 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
607.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
110,000.00 |
| 负债合计 |
1,105,032.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
317,239,127.40 |
| 未分配利润 |
3,549,162.82 |
| 所有者权益合计 |
320,788,290.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
321,893,322.76 |
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