国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
545,929,872.10 |
609,309,264.18 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
545,929,872.10 |
609,309,264.18 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,002,966.64 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
558,271,448.13 |
623,285,923.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
68,005,472.04 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
20,089.39 |
| 应付管理人报酬 |
61,557.60 |
65,184.02 |
| 应付托管费 |
20,519.23 |
21,728.01 |
| 应付销售服务费 |
150.76 |
3,766.17 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
194,673.58 |
113,518.15 |
| 负债合计 |
68,282,373.21 |
224,285.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
478,085,380.70 |
615,719,212.07 |
| 未分配利润 |
11,903,694.22 |
7,342,425.56 |
| 所有者权益合计 |
489,989,074.92 |
623,061,637.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
558,271,448.13 |
623,285,923.37 |
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