创金合信利元纯债债券A(020222)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
69,530.83 |
| 交易性金融资产 |
1,105,580,623.07 |
1,138,772,875.02 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,105,580,623.07 |
1,138,772,875.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
40,003,335.76 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,149,287,201.80 |
1,140,603,980.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
135,027,739.73 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
283,636.57 |
258,983.90 |
| 应付托管费 |
47,272.77 |
43,163.97 |
| 应付销售服务费 |
- |
0.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
225,896.03 |
127,037.86 |
| 负债合计 |
556,805.37 |
135,456,925.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,126,626,352.93 |
983,073,563.29 |
| 未分配利润 |
22,104,043.50 |
22,073,491.30 |
| 所有者权益合计 |
1,148,730,396.43 |
1,005,147,054.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,149,287,201.80 |
1,140,603,980.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
