万家锦利债券发起式C(020219)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
52,634.77 |
133,101.39 |
| 存出保证金 |
4,195.13 |
3,641.23 |
| 交易性金融资产 |
10,402,228.25 |
9,732,756.94 |
| 其中：股票投资 |
1,832,995.31 |
1,219,872.62 |
| 债券投资 |
8,569,232.94 |
8,512,884.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-14.41 |
- |
| 应收证券清算款 |
92,399.99 |
313,046.46 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
0.11 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,614,448.02 |
10,203,944.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
199,987.05 |
- |
| 应付证券清算款 |
35,496.06 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,281.44 |
5,008.67 |
| 应付托管费 |
880.23 |
834.80 |
| 应付销售服务费 |
1,744.59 |
1,660.50 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17.54 |
19.56 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,347.62 |
7,909.52 |
| 负债合计 |
248,754.53 |
15,433.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,083,502.79 |
10,052,456.46 |
| 未分配利润 |
282,190.70 |
136,055.25 |
| 所有者权益合计 |
10,365,693.49 |
10,188,511.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,614,448.02 |
10,203,944.81 |
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