博时富泽金融债C(020216)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时富泽金融债C(020216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	24,943,830.55	21,835,327.22	21,173,146.93
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,269,427,299.21	2,803,401,017.50	2,740,836,941.42
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,269,427,299.21	2,803,401,017.50	2,740,836,941.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,200,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	29,296.42	116,075.02	35.97
其他资产	-	-	-
资产总计	2,297,449,882.11	2,856,488,428.97	2,766,439,213.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	225,142,983.24	790,471,494.53	747,445,817.30
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	10,072.72	138.41
应付管理人报酬	524,062.49	505,134.57	431,990.52
应付托管费	174,687.47	168,378.20	143,996.86
应付销售服务费	57.86	31.69	33,213.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	259,644.02	185,133.46	247,445.81
负债合计	226,101,435.08	791,340,245.17	748,302,601.92
所有者权益
实收基金	1,992,799,246.07	1,995,831,290.23	1,980,056,258.16
未分配利润	78,549,200.96	69,316,893.57	38,080,353.76
所有者权益合计	2,071,348,447.03	2,065,148,183.80	2,018,136,611.92
负债及所有者权益总计	2,297,449,882.11	2,856,488,428.97	2,766,439,213.84

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