国联中债1-5年国开行B(020215)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联中债1-5年国开行B(020215)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	11,450,968,279.48	4,048,701,728.65	2,834,306,096.94
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	11,450,968,279.48	4,048,701,728.65	2,834,306,096.94
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,632,040.30	8,427.79	200,020,836.15
其他资产	-	-	-
资产总计	11,458,038,270.29	4,049,223,346.23	3,035,691,070.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,086,610,151.85	635,317,038.02	753,149,268.01
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	267,974.33	1,609.64	202.02
应付管理人报酬	927,120.59	328,745.99	230,532.65
应付托管费	309,040.20	109,582.02	76,844.21
应付销售服务费	4,395.39	33.61	7.66
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	461,622.01	251,016.12	309,258.38
负债合计	1,088,580,304.37	636,008,025.40	753,766,112.93
所有者权益
实收基金	9,661,215,272.97	3,191,116,772.27	2,151,052,474.72
未分配利润	708,242,692.95	222,098,548.56	130,872,482.66
所有者权益合计	10,369,457,965.92	3,413,215,320.83	2,281,924,957.38
负债及所有者权益总计	11,458,038,270.29	4,049,223,346.23	3,035,691,070.31

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