银华晶鑫债券C(020214)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,573.30 |
1,067,034.65 |
| 存出保证金 |
2,183.00 |
36,219.39 |
| 交易性金融资产 |
408,525,906.88 |
310,323,782.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
408,525,906.88 |
310,323,782.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,999,470.78 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,448,848.86 |
151,468.51 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
415,037,762.50 |
314,144,570.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
40,112,798.47 |
51,238,799.87 |
| 应付证券清算款 |
102,332.87 |
- |
| 应付赎回款 |
452,565.64 |
2,063,822.41 |
| 应付管理人报酬 |
49,395.99 |
80,678.57 |
| 应付托管费 |
8,232.67 |
13,446.41 |
| 应付销售服务费 |
35,614.19 |
59,149.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
507.39 |
6,238.20 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
57,674.07 |
45,446.89 |
| 负债合计 |
40,819,121.29 |
53,507,581.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
359,826,120.12 |
258,015,666.75 |
| 未分配利润 |
14,392,521.09 |
2,621,321.80 |
| 所有者权益合计 |
374,218,641.21 |
260,636,988.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
415,037,762.50 |
314,144,570.09 |
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