银华晶鑫债券A(020213)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华晶鑫债券A(020213)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,114,983.90	9,573.30	1,067,034.65
存出保证金	16,195.81	2,183.00	36,219.39
交易性金融资产	759,434,298.37	408,525,906.88	310,323,782.73
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	759,434,298.37	408,525,906.88	310,323,782.73
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,999,470.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,622,964.41	5,448,848.86	151,468.51
其他资产	-	-	-
资产总计	785,348,533.22	415,037,762.50	314,144,570.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	31,103,834.25	40,112,798.47	51,238,799.87
应付证券清算款	-	102,332.87	-
应付赎回款	2,334,593.90	452,565.64	2,063,822.41
应付管理人报酬	163,383.46	49,395.99	80,678.57
应付托管费	27,230.56	8,232.67	13,446.41
应付销售服务费	73,919.65	35,614.19	59,149.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,445.11	507.39	6,238.20
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	145,581.91	57,674.07	45,446.89
负债合计	33,855,988.84	40,819,121.29	53,507,581.54
所有者权益
实收基金	711,351,574.18	359,826,120.12	258,015,666.75
未分配利润	40,140,970.20	14,392,521.09	2,621,321.80
所有者权益合计	751,492,544.38	374,218,641.21	260,636,988.55
负债及所有者权益总计	785,348,533.22	415,037,762.50	314,144,570.09

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