明亚稳利3个月持有期债券C(020210)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,061,839.11 |
10,051,671.03 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
111,703,813.47 |
136,092,065.27 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
111,703,813.47 |
136,092,065.27 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
268,855.34 |
260,680.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
114,588,493.83 |
150,460,638.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
4,900,472.87 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
439,891.03 |
84,194.39 |
| 应付管理人报酬 |
56,898.96 |
69,213.81 |
| 应付托管费 |
9,483.16 |
11,535.63 |
| 应付销售服务费 |
11,740.67 |
32,735.87 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,757.94 |
11,299.51 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
154,987.20 |
48,144.17 |
| 负债合计 |
5,576,231.83 |
257,123.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
104,350,227.90 |
146,109,572.06 |
| 未分配利润 |
4,662,034.10 |
4,093,942.64 |
| 所有者权益合计 |
109,012,262.00 |
150,203,514.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
114,588,493.83 |
150,460,638.08 |
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