路博迈中国精选利率债A(020204)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,911.95 |
19,399.91 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
3,277,283,668.97 |
2,546,291,123.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,277,283,668.97 |
2,546,291,123.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
546,629,979.95 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
315,193,895.09 |
1,019,338.12 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,593,207,271.60 |
3,094,119,987.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
77,050,831.04 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
983,991.85 |
79,558.17 |
| 应付管理人报酬 |
643,998.25 |
515,135.79 |
| 应付托管费 |
214,666.08 |
171,711.94 |
| 应付销售服务费 |
11,927.13 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
129,742.07 |
151,541.11 |
| 负债合计 |
79,035,156.42 |
917,947.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,245,931,080.50 |
2,974,436,342.59 |
| 未分配利润 |
268,241,034.68 |
118,765,697.86 |
| 所有者权益合计 |
3,514,172,115.18 |
3,093,202,040.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,593,207,271.60 |
3,094,119,987.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
