天弘金融优选混合发起C(020194)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,341.40 |
48,379.67 |
| 存出保证金 |
6,052.04 |
9,155.28 |
| 交易性金融资产 |
20,097,712.14 |
16,344,268.43 |
| 其中：股票投资 |
18,618,832.64 |
15,086,509.01 |
| 债券投资 |
1,478,879.50 |
1,257,759.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
16,800.33 |
30,792.96 |
| 应收申购款 |
451,616.21 |
40,218.72 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
23,635,786.11 |
17,036,814.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
937,205.88 |
602,126.82 |
| 应付证券清算款 |
2.99 |
459,271.68 |
| 应付赎回款 |
634,008.69 |
69,388.48 |
| 应付管理人报酬 |
18,674.89 |
16,140.70 |
| 应付托管费 |
3,112.49 |
2,690.11 |
| 应付销售服务费 |
3,678.36 |
3,237.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2.02 |
1.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
12,370.55 |
22,771.75 |
| 负债合计 |
1,609,055.87 |
1,175,627.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,668,890.82 |
12,900,044.57 |
| 未分配利润 |
6,357,839.42 |
2,961,142.55 |
| 所有者权益合计 |
22,026,730.24 |
15,861,187.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,635,786.11 |
17,036,814.81 |
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