兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
23,159,102.70 |
24,357,459.27 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
1,700,008.50 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
61.41 |
73.34 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
542.58 |
550.61 |
| 资产总计 |
26,435,781.93 |
25,819,061.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,836.58 |
6,360.84 |
| 应付托管费 |
1,988.69 |
2,008.82 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
10,684.86 |
6,257.93 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
17,356.09 |
50,000.00 |
| 负债合计 |
36,866.22 |
64,627.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,229,446.05 |
25,229,436.39 |
| 未分配利润 |
1,169,469.66 |
524,997.63 |
| 所有者权益合计 |
26,398,915.71 |
25,754,434.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,435,781.93 |
25,819,061.61 |
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