博时中证传媒指数发起式C(020184)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
33,276.53 |
8,368.04 |
| 存出保证金 |
3,963.82 |
8,468.90 |
| 交易性金融资产 |
18,308,972.76 |
11,524,163.53 |
| 其中：股票投资 |
18,308,972.76 |
11,524,163.53 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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89,411.48 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
654,627.32 |
31,869.12 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
20,213,299.02 |
12,446,853.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
870,463.87 |
246,933.29 |
| 应付管理人报酬 |
8,963.24 |
5,149.07 |
| 应付托管费 |
1,792.65 |
1,029.82 |
| 应付销售服务费 |
1,944.08 |
747.46 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
13,802.95 |
23,401.40 |
| 负债合计 |
896,966.79 |
277,261.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,845,005.80 |
14,666,260.80 |
| 未分配利润 |
471,326.43 |
-2,496,667.96 |
| 所有者权益合计 |
19,316,332.23 |
12,169,592.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,213,299.02 |
12,446,853.88 |
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