金信深圳成长混合C(020180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信深圳成长混合C(020180)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	61,500,377.32	92,735.11	131,025,368.64
存出保证金	105,841.55	194,502.47	85,208.85
交易性金融资产	651,167,183.02	475,672,553.73	782,681,557.67
其中：股票投资	651,167,183.02	475,672,553.73	782,681,557.67
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	436,853.43
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	323,420.06	5,107,124.55	10,948,194.46
其他资产	-	-	-
资产总计	814,925,295.54	548,535,203.96	1,069,804,689.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	19,186,815.61	7,731,374.93	819,497.77
应付赎回款	3,884,672.50	170,721.90	365,083.89
应付管理人报酬	975,049.81	524,089.41	1,148,392.24
应付托管费	162,508.30	87,348.22	191,398.69
应付销售服务费	141,836.20	189,993.47	205,269.00
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	596,760.94	245,040.92	674,137.93
负债合计	24,947,643.36	8,948,568.85	3,403,779.52
所有者权益
实收基金	415,187,259.02	293,242,076.43	460,213,327.51
未分配利润	374,790,393.16	246,344,558.68	606,187,582.65
所有者权益合计	789,977,652.18	539,586,635.11	1,066,400,910.16
负债及所有者权益总计	814,925,295.54	548,535,203.96	1,069,804,689.68

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