嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
8,436,450.65 |
8,608,462.92 |
| 存出保证金 |
4,914.92 |
32,449.11 |
| 交易性金融资产 |
1,571,150,241.92 |
185,227,353.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,571,150,241.92 |
185,227,353.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
120,013,150.68 |
10,000,939.21 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
14,841,670.69 |
1,676,416.68 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,722,879,730.08 |
210,454,890.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
202,430,155.74 |
- |
| 应付赎回款 |
686,387.52 |
630,460.38 |
| 应付管理人报酬 |
336,588.48 |
61,586.50 |
| 应付托管费 |
56,098.05 |
10,264.41 |
| 应付销售服务费 |
286,498.60 |
53,355.27 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
12,022.51 |
63.40 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
137,064.48 |
80,025.47 |
| 负债合计 |
203,944,815.38 |
835,755.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,381,796,771.91 |
197,026,114.02 |
| 未分配利润 |
137,138,142.79 |
12,593,020.95 |
| 所有者权益合计 |
1,518,934,914.70 |
209,619,134.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,722,879,730.08 |
210,454,890.40 |
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