大成惠明纯债债券C(020174)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
37,852.47 |
8,406.43 |
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| 存出保证金 |
9,775.68 |
1,230.48 |
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| 交易性金融资产 |
128,717,462.73 |
66,685,766.18 |
8,153,822.35 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
128,717,462.73 |
66,685,766.18 |
8,153,822.35 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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5,001,315.07 |
1,900,859.27 |
| 应收证券清算款 |
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33,038.59 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,156,885.80 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
131,451,855.54 |
72,132,516.83 |
10,100,850.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
18,301,513.58 |
10,703,426.75 |
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| 应付证券清算款 |
1,170,455.48 |
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| 应付赎回款 |
1,261,742.01 |
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| 应付管理人报酬 |
25,254.75 |
14,715.27 |
420.15 |
| 应付托管费 |
8,418.24 |
4,905.11 |
140.04 |
| 应付销售服务费 |
3,153.94 |
5.47 |
2.67 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
2,792.77 |
353.81 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
57,520.76 |
27,729.44 |
21,909.56 |
| 负债合计 |
20,830,851.53 |
10,751,135.85 |
22,472.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,571,499.08 |
58,467,258.82 |
10,049,731.66 |
| 未分配利润 |
8,049,504.93 |
2,914,122.16 |
28,646.26 |
| 所有者权益合计 |
110,621,004.01 |
61,381,380.98 |
10,078,377.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
131,451,855.54 |
72,132,516.83 |
10,100,850.34 |
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