汇安中短债债券D(020173)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安中短债债券D(020173)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	1,527.20
交易性金融资产	2,833,751,795.34	3,568,689,374.99	4,341,904,743.83
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,833,751,795.34	3,568,689,374.99	4,341,904,743.83
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	138,029,171.83	-	-
应收证券清算款	-	9,000,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,514,106.19	250,372,883.92	23,231,721.84
其他资产	-	-	-
资产总计	2,981,748,200.21	3,829,412,301.64	4,367,789,582.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	213,084,198.64	648,434,894.74
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6,253,510.87	11,459,808.67	7,551,572.28
应付管理人报酬	732,977.95	840,178.05	951,139.10
应付托管费	244,325.96	280,059.36	317,046.36
应付销售服务费	405,398.07	533,109.84	512,413.14
应付交易费用	-	-	-
应交税费	99,088.69	182,370.82	215,012.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	263,800.24	150,082.60	251,455.11
负债合计	7,999,101.78	226,529,807.98	658,233,533.60
所有者权益
实收基金	2,655,440,586.49	3,220,676,059.69	3,365,442,264.92
未分配利润	318,308,511.94	382,206,433.97	344,113,783.97
所有者权益合计	2,973,749,098.43	3,602,882,493.66	3,709,556,048.89
负债及所有者权益总计	2,981,748,200.21	3,829,412,301.64	4,367,789,582.49

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