广发信远回报混合A(020168)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,218,750.91 |
16,302.58 |
| 存出保证金 |
846,921.60 |
- |
| 交易性金融资产 |
88,671,070.96 |
141,590,740.27 |
| 其中：股票投资 |
88,671,070.96 |
80,086,348.32 |
| 债券投资 |
- |
61,504,391.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
59,349,593.49 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
12,424.47 |
73,536.00 |
| 应收申购款 |
2,054,383.64 |
1,151,045.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
108,275,930.09 |
213,079,756.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,122,008.31 |
769,158.30 |
| 应付管理人报酬 |
108,319.69 |
213,704.58 |
| 应付托管费 |
18,053.29 |
35,617.41 |
| 应付销售服务费 |
31,917.38 |
84,108.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
141,577.11 |
67,749.97 |
| 负债合计 |
8,421,875.78 |
1,170,339.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,645,821.43 |
207,931,650.49 |
| 未分配利润 |
208,232.88 |
3,977,766.95 |
| 所有者权益合计 |
99,854,054.31 |
211,909,417.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,275,930.09 |
213,079,756.48 |
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