中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
14,701.29 |
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| 交易性金融资产 |
143,782,346.11 |
470,856,779.55 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
143,782,346.11 |
470,856,779.55 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
63,427.80 |
99.95 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
144,850,330.62 |
471,646,244.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,004,106.44 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
21,591.10 |
1,000.70 |
| 应付管理人报酬 |
16,716.49 |
62,520.57 |
| 应付托管费 |
5,572.15 |
20,840.18 |
| 应付销售服务费 |
2,307.92 |
1.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
212,223.37 |
127,343.83 |
| 负债合计 |
10,262,517.47 |
211,706.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,467,317.14 |
470,406,924.84 |
| 未分配利润 |
3,120,496.01 |
1,027,613.22 |
| 所有者权益合计 |
134,587,813.15 |
471,434,538.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
144,850,330.62 |
471,646,244.54 |
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