华安睿信优选混合C(020163)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
14,282,086.97 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
106,365,063.87 |
164,391,407.99 |
| 其中：股票投资 |
106,365,063.87 |
164,391,407.99 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
80,197.32 |
| 应收申购款 |
28,677.08 |
2,758,426.41 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
130,297,909.28 |
182,860,822.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
633,045.88 |
340,015.22 |
| 应付赎回款 |
626,486.35 |
911,679.59 |
| 应付管理人报酬 |
139,925.54 |
179,522.41 |
| 应付托管费 |
23,320.94 |
29,920.39 |
| 应付销售服务费 |
42,898.26 |
57,177.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
30,016.84 |
80,750.67 |
| 负债合计 |
1,495,693.81 |
1,599,065.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
108,528,866.52 |
163,576,856.55 |
| 未分配利润 |
20,273,348.95 |
17,684,900.70 |
| 所有者权益合计 |
128,802,215.47 |
181,261,757.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
130,297,909.28 |
182,860,822.58 |
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