信澳核心智选混合A(020158)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳核心智选混合A(020158)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,978.01	11,396.80	11,421.58
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	194,305,437.59	9,283,348.71	19,170,808.81
其中：股票投资	194,305,437.59	9,283,348.71	19,170,808.81
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,000,040.00	429,977.70	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,000,987.03	132,297.00	1,283.63
其他资产	-	10.00	-
资产总计	216,283,895.91	10,495,999.22	21,259,273.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	203,133.58	58,447.07	149,276.66
应付管理人报酬	55,762.87	10,104.35	21,618.72
应付托管费	9,293.81	1,684.06	3,603.12
应付销售服务费	20,858.17	3,480.07	5,874.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	-	-	72,258.00
负债合计	289,048.43	73,715.55	252,630.55
所有者权益
实收基金	192,332,450.89	9,697,752.64	21,698,362.63
未分配利润	23,662,396.59	724,531.03	-691,719.62
所有者权益合计	215,994,847.48	10,422,283.67	21,006,643.01
负债及所有者权益总计	216,283,895.91	10,495,999.22	21,259,273.56

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