信澳核心智选混合A(020158)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,396.80 |
11,421.58 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
9,283,348.71 |
19,170,808.81 |
| 其中：股票投资 |
9,283,348.71 |
19,170,808.81 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
429,977.70 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
132,297.00 |
1,283.63 |
| 其他资产 |
10.00 |
- |
| 资产总计 |
10,495,999.22 |
21,259,273.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
58,447.07 |
149,276.66 |
| 应付管理人报酬 |
10,104.35 |
21,618.72 |
| 应付托管费 |
1,684.06 |
3,603.12 |
| 应付销售服务费 |
3,480.07 |
5,874.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
- |
72,258.00 |
| 负债合计 |
73,715.55 |
252,630.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,697,752.64 |
21,698,362.63 |
| 未分配利润 |
724,531.03 |
-691,719.62 |
| 所有者权益合计 |
10,422,283.67 |
21,006,643.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,495,999.22 |
21,259,273.56 |
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