长盛量化红利混合C(020155)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛量化红利混合C(020155)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,029,176.50	2,373,706.70	2,836,691.79
存出保证金	495,320.11	178,948.47	27,786.91
交易性金融资产	1,270,887,272.66	553,431,351.18	189,976,294.20
其中：股票投资	1,270,887,272.66	553,431,351.18	177,437,316.99
债券投资	-	-	12,538,977.21
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	35,356,768.90
应收证券清算款	50,558,843.91	30,308,072.62	657,161.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	13,120,349.98	6,648,679.50	110,612.82
其他资产	-	-	-
资产总计	1,687,603,709.43	794,545,521.13	238,359,819.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	4,789,457.86	939,617.35
应付赎回款	114,153,580.88	1,120,420.59	180,555.74
应付管理人报酬	1,880,210.31	631,992.86	239,593.44
应付托管费	313,368.39	105,332.17	39,932.24
应付销售服务费	100,786.79	43,540.96	21.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,721,268.64	1,134,585.80	438,926.82
负债合计	118,169,215.01	7,825,330.24	1,838,646.79
所有者权益
实收基金	707,798,436.46	285,863,632.48	98,716,513.13
未分配利润	861,636,057.96	500,856,558.41	137,804,659.39
所有者权益合计	1,569,434,494.42	786,720,190.89	236,521,172.52
负债及所有者权益总计	1,687,603,709.43	794,545,521.13	238,359,819.31

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