中信保诚景气优选混合C(020152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚景气优选混合C(020152)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,636,116.79	655,778.23	263,494.88
存出保证金	59,918.75	13,885.71	17,801.49
交易性金融资产	384,691,515.01	43,648,666.70	25,363,196.52
其中：股票投资	368,043,458.02	40,591,333.00	23,839,773.92
债券投资	16,648,056.99	3,057,333.70	1,523,422.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	120,000,000.00	2,999,640.41	1,474,000.00
应收证券清算款	-	2,073,619.30	65,134.14
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	26,871,073.84	636,468.18	42,229.36
其他资产	-	-	-
资产总计	609,734,057.69	50,775,060.48	28,225,294.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	34,411,271.20	1,864,389.45	312,123.87
应付赎回款	14,221,197.59	423,304.10	52,150.71
应付管理人报酬	409,400.60	51,744.44	27,804.58
应付托管费	68,233.47	8,624.11	4,634.09
应付销售服务费	164,106.43	24,291.71	13,350.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	44.04	2.69	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	409,577.04	102,146.56	132,902.54
负债合计	49,683,830.37	2,474,503.06	542,966.17
所有者权益
实收基金	341,197,782.82	38,436,562.96	27,835,282.68
未分配利润	218,852,444.50	9,863,994.46	-152,954.04
所有者权益合计	560,050,227.32	48,300,557.42	27,682,328.64
负债及所有者权益总计	609,734,057.69	50,775,060.48	28,225,294.81

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