中信保诚景气优选混合C(020152)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
655,778.23 |
263,494.88 |
| 存出保证金 |
13,885.71 |
17,801.49 |
| 交易性金融资产 |
43,648,666.70 |
25,363,196.52 |
| 其中：股票投资 |
40,591,333.00 |
23,839,773.92 |
| 债券投资 |
3,057,333.70 |
1,523,422.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,999,640.41 |
1,474,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,073,619.30 |
65,134.14 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
636,468.18 |
42,229.36 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,775,060.48 |
28,225,294.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,864,389.45 |
312,123.87 |
| 应付赎回款 |
423,304.10 |
52,150.71 |
| 应付管理人报酬 |
51,744.44 |
27,804.58 |
| 应付托管费 |
8,624.11 |
4,634.09 |
| 应付销售服务费 |
24,291.71 |
13,350.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2.69 |
- |
| 应付利息 |
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- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
102,146.56 |
132,902.54 |
| 负债合计 |
2,474,503.06 |
542,966.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,436,562.96 |
27,835,282.68 |
| 未分配利润 |
9,863,994.46 |
-152,954.04 |
| 所有者权益合计 |
48,300,557.42 |
27,682,328.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,775,060.48 |
28,225,294.81 |
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