兴银价值平衡混合C(020148)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
30,452.83 |
144,867.68 |
| 存出保证金 |
18,832.81 |
27,266.93 |
| 交易性金融资产 |
51,100,792.13 |
51,419,506.02 |
| 其中：股票投资 |
31,516,298.40 |
33,115,574.79 |
| 债券投资 |
19,584,493.73 |
18,303,931.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
18,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,643.61 |
4,460.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
54,282,289.86 |
74,574,816.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
342,038.67 |
2,811,454.05 |
| 应付赎回款 |
618.36 |
5,320.08 |
| 应付管理人报酬 |
36,541.87 |
59,972.18 |
| 应付托管费 |
7,308.36 |
11,994.43 |
| 应付销售服务费 |
4,773.73 |
10,543.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
339.50 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
225,395.80 |
134,660.16 |
| 负债合计 |
617,016.29 |
3,033,944.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,121,272.28 |
74,746,176.64 |
| 未分配利润 |
4,544,001.29 |
-3,205,304.09 |
| 所有者权益合计 |
53,665,273.57 |
71,540,872.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,282,289.86 |
74,574,816.80 |
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