兴银价值平衡混合A(020147)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银价值平衡混合A(020147)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	487,868.91	30,452.83	144,867.68
存出保证金	17,791.30	18,832.81	27,266.93
交易性金融资产	55,052,843.57	51,100,792.13	51,419,506.02
其中：股票投资	38,415,787.34	31,516,298.40	33,115,574.79
债券投资	16,637,056.23	19,584,493.73	18,303,931.23
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	18,000,000.00
应收证券清算款	1,370,174.58	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	142,585.88	-	-
应收申购款	15,989.87	10,643.61	4,460.00
其他资产	-	-	-
资产总计	60,380,335.34	54,282,289.86	74,574,816.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,453.68	-	-
应付证券清算款	-	342,038.67	2,811,454.05
应付赎回款	6,430.48	618.36	5,320.08
应付管理人报酬	47,208.61	36,541.87	59,972.18
应付托管费	9,441.70	7,308.36	11,994.43
应付销售服务费	1,091.34	4,773.73	10,543.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	371.69	339.50	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	250,236.45	225,395.80	134,660.16
负债合计	2,315,233.95	617,016.29	3,033,944.25
所有者权益
实收基金	48,207,018.00	49,121,272.28	74,746,176.64
未分配利润	9,858,083.39	4,544,001.29	-3,205,304.09
所有者权益合计	58,065,101.39	53,665,273.57	71,540,872.55
负债及所有者权益总计	60,380,335.34	54,282,289.86	74,574,816.80

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