银华致淳债券(020144)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华致淳债券(020144) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华致淳债券(020144)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	5,057.46	504,794.74
交易性金融资产	10,963,752,779.91	8,054,154,266.33
其中：股票投资	-	-
债券投资	10,963,752,779.91	8,054,154,266.33
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	91,180.37	19,992.01
其他资产	-	-
资产总计	10,967,163,837.02	8,069,622,047.61
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,100,262,441.22	519,110,909.59
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	10.63	-
应付管理人报酬	2,011,886.54	1,312,127.40
应付托管费	670,628.82	437,375.79
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	228,553.80	217,450.17
负债合计	1,103,173,521.01	521,077,862.95
所有者权益
实收基金	9,267,648,107.27	7,339,580,588.78
未分配利润	596,342,208.74	208,963,595.88
所有者权益合计	9,863,990,316.01	7,548,544,184.66
负债及所有者权益总计	10,967,163,837.02	8,069,622,047.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年