永赢启鑫混合C(020139)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢启鑫混合C(020139)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	258,287.63	2,664,231.43	220,329,986.48
存出保证金	44,030.08	136,966.83	-
交易性金融资产	79,232,627.51	87,438,957.60	12,388,420.00
其中：股票投资	79,232,627.51	87,438,957.60	12,388,420.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	9,694,000.00	11,331,175.77	99,910,313.13
应收证券清算款	1,376,407.19	4,751,614.72	45,683,948.06
应收利息	-	-	-
应收股利	559,342.75	-	-
应收申购款	70.00	1,789.59	-
其他资产	-	-	-
资产总计	108,456,708.03	115,777,164.91	434,402,488.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	11,102,333.07	1.43	-
应付赎回款	277,401.77	1,947,011.67	-
应付管理人报酬	92,361.95	122,517.61	370,262.73
应付托管费	15,393.65	20,419.60	61,710.46
应付销售服务费	42,453.19	53,956.52	168,145.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	116,508.13	378,007.36	34,726.64
负债合计	11,646,451.76	2,521,914.19	634,844.87
所有者权益
实收基金	99,821,480.33	119,605,612.33	434,634,521.14
未分配利润	-3,011,224.06	-6,350,361.61	-866,877.71
所有者权益合计	96,810,256.27	113,255,250.72	433,767,643.43
负债及所有者权益总计	108,456,708.03	115,777,164.91	434,402,488.30

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