永赢启鑫混合C(020139)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,664,231.43 |
220,329,986.48 |
| 存出保证金 |
136,966.83 |
- |
| 交易性金融资产 |
87,438,957.60 |
12,388,420.00 |
| 其中：股票投资 |
87,438,957.60 |
12,388,420.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,331,175.77 |
99,910,313.13 |
| 应收证券清算款 |
4,751,614.72 |
45,683,948.06 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,789.59 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
115,777,164.91 |
434,402,488.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1.43 |
- |
| 应付赎回款 |
1,947,011.67 |
- |
| 应付管理人报酬 |
122,517.61 |
370,262.73 |
| 应付托管费 |
20,419.60 |
61,710.46 |
| 应付销售服务费 |
53,956.52 |
168,145.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
378,007.36 |
34,726.64 |
| 负债合计 |
2,521,914.19 |
634,844.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
119,605,612.33 |
434,634,521.14 |
| 未分配利润 |
-6,350,361.61 |
-866,877.71 |
| 所有者权益合计 |
113,255,250.72 |
433,767,643.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
115,777,164.91 |
434,402,488.30 |
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