平安医疗健康混合C(020137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安医疗健康混合C(020137)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,207,301.62	423,828.54	1,102,934.00
存出保证金	281,437.59	176,241.86	95,589.06
交易性金融资产	816,508,196.37	488,056,766.19	326,203,227.78
其中：股票投资	816,508,196.37	488,056,766.19	326,203,227.78
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	14,032.49	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,544,526.77	2,149,607.94	3,555,468.06
其他资产	-	-	-
资产总计	878,005,383.76	531,193,515.71	358,259,866.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,165,742.76	11,543,484.26	9,143,718.11
应付赎回款	14,280,524.00	2,414,864.72	537,820.25
应付管理人报酬	873,875.70	498,858.49	313,672.50
应付托管费	145,645.96	83,143.07	52,278.76
应付销售服务费	175,799.46	64,566.31	5,870.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	829,910.74	336,881.32	541,009.85
负债合计	17,471,498.62	14,941,798.17	10,594,370.05
所有者权益
实收基金	554,915,098.87	334,473,651.81	201,978,914.35
未分配利润	305,618,786.27	181,778,065.73	145,686,582.11
所有者权益合计	860,533,885.14	516,251,717.54	347,665,496.46
负债及所有者权益总计	878,005,383.76	531,193,515.71	358,259,866.51

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