鑫元臻利D(020123)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元臻利D(020123) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元臻利D(020123)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	737,798.71	-
存出保证金	1,039.96	1,435.28	-
交易性金融资产	10,241,972.93	6,604,102.33	590,241,442.88
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,241,972.93	6,604,102.33	590,241,442.88
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	11,471,539.99	8,332,510.16	590,646,885.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	27,095,389.93
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	8,539.35	54,179.85	143,036.64
应付托管费	2,846.42	18,059.95	47,678.86
应付销售服务费	28.11	27.20	30.69
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	3,276.07	43,570.72
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	209,496.67	120,888.79	208,226.85
负债合计	220,910.55	196,431.86	27,537,933.69
所有者权益
实收基金	10,934,090.22	7,984,092.27	499,086,102.83
未分配利润	316,539.22	151,986.03	64,022,848.51
所有者权益合计	11,250,629.44	8,136,078.30	563,108,951.34
负债及所有者权益总计	11,471,539.99	8,332,510.16	590,646,885.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年