宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
37,626.58 |
208,301.51 |
| 存出保证金 |
21,032.29 |
47,536.42 |
| 交易性金融资产 |
112,260,356.75 |
69,958,900.70 |
| 其中：股票投资 |
110,437,615.60 |
67,720,427.00 |
| 债券投资 |
1,822,741.15 |
2,238,473.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,197,251.05 |
354,452.18 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
129,116,543.82 |
72,857,214.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,043,745.24 |
301,380.33 |
| 应付赎回款 |
8,853,981.55 |
797,941.65 |
| 应付管理人报酬 |
39,733.70 |
29,174.65 |
| 应付托管费 |
7,946.74 |
5,834.94 |
| 应付销售服务费 |
4,338.41 |
3,329.82 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
34,241.93 |
84,980.92 |
| 负债合计 |
11,983,987.57 |
1,222,642.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,473,242.73 |
64,996,272.92 |
| 未分配利润 |
16,659,313.52 |
6,638,299.03 |
| 所有者权益合计 |
117,132,556.25 |
71,634,571.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,116,543.82 |
72,857,214.26 |
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