博时富顺纯债债券C(020119)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时富顺纯债债券C(020119) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时富顺纯债债券C(020119)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	8,172.57	3,439.83	3,268.92
交易性金融资产	1,717,812,348.67	1,872,180,272.93	1,877,462,034.11
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,717,812,348.67	1,872,180,272.93	1,877,462,034.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,006,858.80
应收证券清算款	-	10,695,200.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,798.56	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,721,779,633.11	1,892,247,049.14	1,904,545,278.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	458,417,179.05	-	372,510,851.32
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	7,512,517.60	29,511,000.00	-
应付管理人报酬	330,729.21	452,145.30	400,863.35
应付托管费	110,243.08	150,715.12	133,621.11
应付销售服务费	3,706.27	31.99	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	50,352.14	75,356.79	105,077.63
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	105,686.75	137,069.12	247,349.87
负债合计	466,530,414.10	30,326,318.32	373,397,763.28
所有者权益
实收基金	1,144,661,587.77	1,734,930,331.74	1,463,935,962.85
未分配利润	110,587,631.24	126,990,399.08	67,211,552.29
所有者权益合计	1,255,249,219.01	1,861,920,730.82	1,531,147,515.14
负债及所有者权益总计	1,721,779,633.11	1,892,247,049.14	1,904,545,278.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年