南华丰元量化选股混合A(020117)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
4,574,520.92 |
9,438,299.62 |
| 交易性金融资产 |
74,758,900.72 |
112,685,266.10 |
| 其中：股票投资 |
61,042,114.10 |
112,685,266.10 |
| 债券投资 |
13,716,786.62 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,379,395.80 |
941,349.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
84,756,380.87 |
126,355,215.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
183,576.51 |
878,917.23 |
| 应付管理人报酬 |
86,283.35 |
124,967.54 |
| 应付托管费 |
7,190.24 |
10,413.97 |
| 应付销售服务费 |
27,020.10 |
36,888.67 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
464.57 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
136,005.73 |
74,476.92 |
| 负债合计 |
440,540.50 |
1,125,664.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,625,588.44 |
123,726,052.54 |
| 未分配利润 |
11,690,251.93 |
1,503,498.94 |
| 所有者权益合计 |
84,315,840.37 |
125,229,551.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,756,380.87 |
126,355,215.81 |
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