鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
456,691.43 |
338,018.86 |
| 存出保证金 |
15,184.46 |
14,759.08 |
| 交易性金融资产 |
25,605,645.79 |
39,432,588.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,509,273.79 |
2,128,516.98 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
109,386.17 |
160,221.91 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,933,448.22 |
856,730.78 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
33,347,226.73 |
41,196,279.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,169,941.48 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,998,954.77 |
- |
| 应付赎回款 |
307,003.41 |
1,956,990.05 |
| 应付管理人报酬 |
962.47 |
757.54 |
| 应付托管费 |
192.51 |
151.52 |
| 应付销售服务费 |
7,208.57 |
11,818.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
55,504.46 |
106.90 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
124,105.29 |
92,086.60 |
| 负债合计 |
5,663,872.96 |
2,061,910.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,800,643.14 |
39,363,346.50 |
| 未分配利润 |
1,882,710.63 |
-228,978.40 |
| 所有者权益合计 |
27,683,353.77 |
39,134,368.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,347,226.73 |
41,196,279.08 |
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