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鹏华丰恒债券D(020112)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	47,276,036.53	167,168,512.45	161,628,378.89
存出保证金	205,490.38	105,713.18	154,950.29
交易性金融资产	8,609,819,603.47	18,328,771,555.44	16,682,608,595.20
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,609,819,603.47	18,328,771,555.44	16,682,608,595.20
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	180,064,546.04
应收证券清算款	923,973.95	4,408,377.05	29,179,178.72
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,097,021.80	56,434,875.66	22,094,096.35
其他资产	-	-	-
资产总计	8,699,522,996.01	18,573,588,773.82	17,142,497,401.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	588,964,443.51	2,501,336,869.59	2,918,730,547.46
应付证券清算款	1,004,471.20	4,035,812.97	30,113,533.67
应付赎回款	32,850,014.13	11,812,448.39	10,483,365.99
应付管理人报酬	1,952,131.36	4,160,630.70	3,381,637.32
应付托管费	650,710.46	1,386,876.92	1,127,212.43
应付销售服务费	92,148.56	68,107.60	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	482,027.43	903,152.97	766,286.53
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	302,268.36	239,986.76	337,070.66
负债合计	626,298,215.01	2,523,943,885.90	2,964,939,654.06
所有者权益
实收基金	7,372,886,851.19	14,528,873,600.39	12,847,616,290.17
未分配利润	700,337,929.81	1,520,771,287.53	1,329,941,457.57
所有者权益合计	8,073,224,781.00	16,049,644,887.92	14,177,557,747.74
负债及所有者权益总计	8,699,522,996.01	18,573,588,773.82	17,142,497,401.80

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