兴业安保优选混合C(020107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安保优选混合C(020107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,824,884.82	1,025,436.02	58,370.66
存出保证金	20,173.91	496,352.46	9,745.62
交易性金融资产	105,609,528.21	83,878,904.81	95,918,507.40
其中：股票投资	98,711,196.48	79,020,088.37	89,887,110.14
债券投资	6,898,331.73	4,858,816.44	6,031,397.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	371,951.77	35,166.83	39,031.25
其他资产	-	-	-
资产总计	116,871,095.70	92,313,332.95	101,708,988.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	235,118.11
应付赎回款	575,657.85	69,429.54	71,518.87
应付管理人报酬	120,634.50	91,003.63	101,643.89
应付托管费	20,105.75	15,167.28	16,940.65
应付销售服务费	4,403.19	228.41	19.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	211.27	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	92,333.88	167,601.23	208,141.73
负债合计	813,346.44	343,430.09	633,383.00
所有者权益
实收基金	70,069,107.75	62,632,454.35	64,237,725.28
未分配利润	45,988,641.51	29,337,448.51	36,837,880.50
所有者权益合计	116,057,749.26	91,969,902.86	101,075,605.78
负债及所有者权益总计	116,871,095.70	92,313,332.95	101,708,988.78

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