易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
9,120.52 |
4,091.93 |
| 存出保证金 |
15,000.57 |
2,829.59 |
| 交易性金融资产 |
54,794,078.59 |
11,776,458.35 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
103,035.90 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,627.57 |
685.62 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
58,067,070.59 |
12,445,245.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
184,745.53 |
6,920.64 |
| 应付管理人报酬 |
390.29 |
277.58 |
| 应付托管费 |
130.08 |
55.46 |
| 应付销售服务费 |
1,974.50 |
113.81 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,539.29 |
176.91 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,884.83 |
5,017.43 |
| 负债合计 |
191,664.52 |
12,561.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,370,726.04 |
11,733,855.07 |
| 未分配利润 |
9,504,680.03 |
698,828.51 |
| 所有者权益合计 |
57,875,406.07 |
12,432,683.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
58,067,070.59 |
12,445,245.41 |
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