泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
12,864.61 |
2,764.00 |
| 存出保证金 |
2,177.14 |
4,439.91 |
| 交易性金融资产 |
10,228,670.70 |
16,156,009.30 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
104,581.43 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,250.79 |
6,500.03 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,008,693.56 |
17,198,696.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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1,872.60 |
| 应付管理人报酬 |
293.40 |
424.03 |
| 应付托管费 |
58.72 |
84.87 |
| 应付销售服务费 |
561.91 |
2,771.65 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
14,508.60 |
| 负债合计 |
5,914.03 |
19,661.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,209,090.51 |
18,767,157.55 |
| 未分配利润 |
-206,310.98 |
-1,588,122.70 |
| 所有者权益合计 |
11,002,779.53 |
17,179,034.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,008,693.56 |
17,198,696.60 |
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