鹏华智投数字经济混合A(020086)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华智投数字经济混合A(020086)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	419,612.07	305,478.82
存出保证金	52,407.87	44,523.88
交易性金融资产	20,865,388.90	17,176,729.72
其中：股票投资	20,865,388.90	17,176,729.72
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	528,756.50	12,367,352.14
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	269,035.85	76,365.35
其他资产	-	-
资产总计	25,667,722.49	42,335,703.00
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,908,574.28	23,695,400.60
应付管理人报酬	48,377.37	56,012.40
应付托管费	8,062.90	9,335.39
应付销售服务费	22,257.40	26,014.53
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	122,666.25	104,812.50
负债合计	2,109,938.20	23,891,575.42
所有者权益
实收基金	15,102,162.83	14,388,682.50
未分配利润	8,455,621.46	4,055,445.08
所有者权益合计	23,557,784.29	18,444,127.58
负债及所有者权益总计	25,667,722.49	42,335,703.00

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