易方达纯债债券D(020084)资产负债表-基金频道-证券之星

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易方达纯债债券D(020084)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,107,647.04	1,238,072.26
存出保证金	79,823.15	64,142.54
交易性金融资产	3,354,846,282.64	4,982,721,173.06
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,344,733,978.53	4,957,467,603.19
资产支持证券投资	10,112,304.11	25,253,569.87
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	599,484.93
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,456,079.33	12,348,339.46
其他资产	-	-
资产总计	3,362,482,220.50	4,998,931,239.61
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	330,998,496.82	1,059,329,719.92
应付证券清算款	30,696.39	-
应付赎回款	3,688,121.72	30,049,422.34
应付管理人报酬	891,269.65	1,081,948.25
应付托管费	254,648.45	309,128.06
应付销售服务费	99,112.02	222,120.79
应付交易费用	-	-
应交税费	98,556.17	277,774.41
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	429,643.87	315,903.62
负债合计	336,490,545.09	1,091,586,017.39
所有者权益
实收基金	2,695,394,946.55	3,479,988,305.32
未分配利润	330,596,728.86	427,356,916.90
所有者权益合计	3,025,991,675.41	3,907,345,222.22
负债及所有者权益总计	3,362,482,220.50	4,998,931,239.61

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