财通资管创新成长混合A(020075)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通资管创新成长混合A(020075)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	239,292.47	10,933,526.12
存出保证金	197,999.51	57,897.66
交易性金融资产	74,568,210.78	146,051,406.84
其中：股票投资	74,568,210.78	146,051,406.84
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,139,036.32	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	471,995.57	11,218.00
其他资产	-	-
资产总计	98,693,285.99	339,948,255.46
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,967,281.67	3,364,585.17
应付赎回款	741,434.12	106,980.59
应付管理人报酬	108,341.96	367,889.40
应付托管费	18,057.01	61,314.89
应付销售服务费	6,794.32	7,101.71
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	301,810.54	376,639.53
负债合计	3,143,719.62	4,284,511.29
所有者权益
实收基金	76,593,757.60	335,646,472.65
未分配利润	18,955,808.77	17,271.52
所有者权益合计	95,549,566.37	335,663,744.17
负债及所有者权益总计	98,693,285.99	339,948,255.46

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