太平先进制造混合发起式C(020072)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
14,605,919.39 |
16,163,098.81 |
| 其中：股票投资 |
12,562,011.13 |
16,163,098.81 |
| 债券投资 |
2,043,908.26 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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181,959.70 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
500.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
15,932,826.93 |
19,662,694.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
116,841.72 |
| 应付管理人报酬 |
16,311.79 |
21,339.09 |
| 应付托管费 |
2,718.66 |
3,556.51 |
| 应付销售服务费 |
417.38 |
2,408.71 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
47.26 |
3.20 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
130,000.00 |
38,808.00 |
| 负债合计 |
149,495.09 |
182,957.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,563,654.89 |
20,775,947.16 |
| 未分配利润 |
1,219,676.95 |
-1,296,209.53 |
| 所有者权益合计 |
15,783,331.84 |
19,479,737.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,932,826.93 |
19,662,694.86 |
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