恒生前海恒源臻利债券C(020070)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒源臻利债券C(020070)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	196,053.24	-	9,718.37
存出保证金	4,395.66	297.60	52.04
交易性金融资产	809,857,840.40	1,151,373,969.56	203,123.01
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	809,857,840.40	1,151,373,969.56	203,123.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	39,894,185.89	199,019,481.30	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	619.77	193,770.74	3,999.01
其他资产	-	-	-
资产总计	850,343,415.58	1,365,259,848.34	227,255.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	35,057,497.07	155,019,843.96	7,000.00
应付证券清算款	-	-	8,003.81
应付赎回款	245,177.17	18,383.35	255.65
应付管理人报酬	340,170.59	446,992.18	3,034.09
应付托管费	113,390.20	148,997.41	1,011.35
应付销售服务费	1,743.45	110,906.65	1,005.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,272.65	1,406.58	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	156,270.21	312,815.89	14,504.06
负债合计	35,915,521.34	156,059,346.02	34,814.37
所有者权益
实收基金	806,780,046.35	988,026,699.37	131,364.57
未分配利润	7,647,847.89	221,173,802.95	61,076.73
所有者权益合计	814,427,894.24	1,209,200,502.32	192,441.30
负债及所有者权益总计	850,343,415.58	1,365,259,848.34	227,255.67

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