西部利得科技创新混合C(020065)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得科技创新混合C(020065)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	713,822.81	257,491.93	185,008.46
存出保证金	49,554.16	53,134.35	104,023.92
交易性金融资产	45,859,013.52	41,760,630.91	27,401,746.18
其中：股票投资	45,859,013.52	41,760,630.91	27,401,746.18
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,359,294.65	410,790.47	-
应收利息	-	-	-
应收股利	33,443.01	-	-
应收申购款	37,787.18	109,243.77	971,659.25
其他资产	-	33,509.80	48,549.25
资产总计	58,564,568.18	49,922,271.67	33,532,513.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,222,041.39	610,046.56	1,155,858.92
应付赎回款	4,553,623.73	222,273.91	43,236.25
应付管理人报酬	53,600.37	60,025.62	29,963.29
应付托管费	8,933.39	10,004.26	4,993.90
应付销售服务费	14,048.20	18,726.88	8,472.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,236.06	114,661.07	66,008.26
负债合计	6,937,483.14	1,035,738.30	1,308,532.96
所有者权益
实收基金	40,556,426.15	43,002,841.28	32,121,269.73
未分配利润	11,070,658.89	5,883,692.09	102,710.57
所有者权益合计	51,627,085.04	48,886,533.37	32,223,980.30
负债及所有者权益总计	58,564,568.18	49,922,271.67	33,532,513.26

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