西部利得科技创新混合A(020064)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
257,491.93 |
185,008.46 |
| 存出保证金 |
53,134.35 |
104,023.92 |
| 交易性金融资产 |
41,760,630.91 |
27,401,746.18 |
| 其中：股票投资 |
41,760,630.91 |
27,401,746.18 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
410,790.47 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
109,243.77 |
971,659.25 |
| 其他资产 |
33,509.80 |
48,549.25 |
| 资产总计 |
49,922,271.67 |
33,532,513.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
610,046.56 |
1,155,858.92 |
| 应付赎回款 |
222,273.91 |
43,236.25 |
| 应付管理人报酬 |
60,025.62 |
29,963.29 |
| 应付托管费 |
10,004.26 |
4,993.90 |
| 应付销售服务费 |
18,726.88 |
8,472.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
114,661.07 |
66,008.26 |
| 负债合计 |
1,035,738.30 |
1,308,532.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,002,841.28 |
32,121,269.73 |
| 未分配利润 |
5,883,692.09 |
102,710.57 |
| 所有者权益合计 |
48,886,533.37 |
32,223,980.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,922,271.67 |
33,532,513.26 |
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